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号: 00308801X/202101-00024 信息分类: 政府年度财政预决算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2021-01-27
发布机构: 杜集区财政局 生成日期: 2021-01-27
称: 关于杜集区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告(书面)
号: 词:

关于杜集区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告(书面)

来源:杜集区财政局 发布时间:2021-01-27 16:43 文字大小:[    ] 背景色:       

 

 

 

关于杜集区2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案报告(书面)

区财政局

2021112日)

 

各位代表:

受区人民政府委托,向大会书面报告杜集2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,区政府始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领深入贯彻党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕区委决策部署和区十届人大次会议确定的目标任务,坚持人民至上,知重负重,扎实做好六稳工作,稳妥落实六保任务,突出稳中求进,积极应对财政紧平衡,有效配置财政资金,统筹推进疫情防控和经济社会发展,实现十三五圆满收官

(一)一般公共预算执行情况

财政收入:一般公共预算收入完成52466万元,同比增长12.8%,完成预算(5亿元)的105%其中税务部门组织收入41584万元,占比79.2%,同比减收2125万元,下降4.8%财政部门组织收10882万元。

财政支出:全区财政支出169783元,同比减支17468万元,下降9.3%总支出中:区本级支出148524万元同比减支19720万元,下降11.7%;民生支出141676万元,占总支出比重为83.5%三公经费支出727.4万元,下降13%其中:公务接待费290.8万元,下降11.9%,公务用车运行维护费267.8万元,下降14.7%公务用车购置费168.5万元,同比下降8.6%。支出下降的主要原因是不可比因素,去年兑现一次性奖励资金,上级追加保障性安居工程资金、采煤沉陷区综合治理资金2.97亿元。具体项目支出情况正在决算,将在决算报告时详细汇报。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金收入5018万元,地方政府专项债务转贷收入13500万元,上级补助18324万元,上年结余462万元,合计37304万元。政府性基金支出36235万元,其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出13305万元、城市基础设施配套费安排的支出3887万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出13500万元、彩票公益金安排的支出746万元、地方政府专项债务付息支出2196万元、抗疫特别国债安排的支出2601万元。政府性基金结余1069万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入2765万元,上年结余588万元合计3353万元。国有资本经营支出1353万元,调出资金2000万元,收支平衡,无结余

(四)政府性债务情况

2020新增专项债1.35亿元,通过再融资债券置换偿还到期债务本金3623.02万元,利用预算资金偿还到期利息4984.39万元。截至2020年底,我区债务系统内政府债务余额14.56亿元,全部为政府债券在省定限额14.62亿元以内。其中:一般债券7.52亿元,主要用于公租房、开发区基础建设等项目;专项债券7.04亿元,主要用于棚户区改造开发区基础设施建设、乡村振兴、医疗能力提升等。

全区预算执行情况来看,财政收入方面,受疫情影响和减降费政策加持,税收收入持续减收,降幅逐步收窄,非税收入拉动财政总收入增幅由负转正。财政支出方面,立足六稳、六保,进一步压减一般性支出,统筹用于疫情防控、民生保障和经济发展,财政预算执行紧而有序,保持了收支平衡

2020是极不平凡的一年,新冠肺炎疫情打乱了人民正常的生活秩序,经济发展经历了较长复苏期,在打赢疫情防控阻击战、脱贫攻坚阵地战以及乡村振兴、民生保障、经济发展等方面,财政部门作出了积极贡献。

一是正视紧平衡,提升财政资金配置效率。新冠疫情经济下行、减税降费等多重因素叠加影响,税收收入持续负增长。财政资金更多投向疫情防控、复工复产、脱贫攻坚、民生工程及落实六稳六保任务等领域,财政运行困难,收支矛盾加剧。预算执行中一般公用支出再压5%非刚性必要支出能压尽压过好紧日子。全年三公经费支出压减13%,公务接待支出再降12%统筹调度使用财政资金,集中有限财力补短板、强弱项,增强资金配置效率

助企破瓶颈支持实体经济纾困解难。不折不扣落实财税支持政策、减税降费政策应对新冠肺炎疫情帮助中小企业共渡难关若干政策意见等,惠企利民,稳岗就业,降成本,促发展。全年减免企业税费2.17亿元,在2020年全国纳税人满意度调查414个区县中,杜集区取得全国第五名优异成绩。使用中央直达资金惠及20企业753万元,发放补助奖励和就业补贴资金256万元,减免中小企业房租245万元,减收贷款担保费15万元有效疏通复工复产瓶颈积极对接银行、担保公司,优化四送一服服务,为中小微企业提供临时性周转资金,新增担保贷款1.7亿在保余额3.03亿元,在保企业74家,其中“4321”在保余额2.88亿元,59家企业受益。643党建引领信用信用贷款6454万元。新增11农业经营主体劝耕贷835万元,新增10企业四板挂牌有效破解融资瓶颈进一步激发市场主体活力,促进实体经济发展。

三是管理全口径促进财政资金提质增效推行全口径预算管理所有财政资金全部纳入预算统一管理,统筹调配,盘活存量资金,整合项目资金,遵循预算安排,无预算不支出,预算执行力和约束力进一步增强进一步优化财政支出结构,财政资金集中向六稳、六保及民生领域倾斜推进预算绩效管理强化支出责任和效率意识,花钱问效、无效问责逐渐成为共识管好用好中央直达资金,加强系统预警监管,促进资金规范使用管理,确保直达资金惠企利民

四是坚持兜底线,增强基本民生保障能力。突出抓重点、补短板、强弱项,把实施好民生工程作为对冲疫情影响的重要抓手,与做好六稳工作、落实六保任务紧密结合起来制定保民生工作方案,发挥财政资金精准补短板和民生兜底作用民生投入14.17亿元,占财政总支出的83.5%,比2019年提高2个百分点。使用中央直达资金直接利民7764万元,拨付扶贫资金2085万元发放惠农补贴资金5800万元。直接投入民生工程7.43亿元,发放农村低保、孤儿残疾人等各类补助补贴资金7176万元,配套医疗保险、养老保险1.5亿元,城乡居民基本生活得到保障。改造农村危房9户、棚户区778户,建设四好农村路49公里、养老服务中心5个、农村电商示范村2,完成道路排水等农村公益事业财政奖补项目16个,人居环境不断改善。

五是守住风险点,有效防范化解财政风险。政府债限额、预算绩效并重管理化存量,增量确保各项指标在警戒线内积极向上争取专项债券项目和额度,全程监管切实用好债券资金防范政府债务风险强化监管,完善国库支付平台、一卡通系统、地方政府债务系统的监督管理、上线运行中央直达资金系统、乡镇财政资金监管系统,发挥系统预警作用,按季督查乡镇财政,指导基层提升业务能力和监管水平,确保财政资金安全和效益。

各位代表,2020年,抗疫情、战脱贫,历经艰难险阻,成绩来之不易,为十三五任务顺利完成划上了圆满句号,这是区委坚强领导的结果,是区人大、区政协监督支持的结果,也是全区上下共同努力、共克时艰的结果。

在肯定成绩的同时,我们必须清醒认识到,疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,发展形势复杂严竣我区经济恢复基础尚不牢固,发展动力不足2021年财政运行仍然不容乐观:减税降费加力提效复工复产阶段性税费减免,棚户区改造等重大项目锐减,减收因素增多,保持稳增长的压力加大;落实六稳”“六保任务,支持稳岗就业、民生保障、企业纾困、乡村振兴等刚性支出只增不减,政府债务偿还入高峰期收支矛盾加剧一般性支出紧而又紧,压缩空间收窄节流资金量较小,紧日子持续财政预算绩效管理还需进一步加强金融债务风险防控工作还需要加以重视等。这些都需要我们在以后的工作中努力加以解决。

二、2021年全区财政预算(草案)

2021十四五开局之年,是衔接两个一百年奋斗目标的关键节点。我们要把握高质量发展这个根本要求,增强机遇意识,忧患意识,坚定发展信心,保持战略定力,切实做好各项财政工作。按照区委、区政府总体部署,2021年财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,学习贯彻习近平考察安徽讲话精神,坚决执行中央经济工作会议和全省财政工作会议精神,围绕区委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,不断增强财政综合实力,推动税源结构转化,努力形成财政收入稳定增长机制,提升财政保障能力充分发挥财政职能作用,做六稳工作,落实六保任务持续加大对农业、社保、科技、教育、卫生、环保等公共民生领域的投入,在更深层次发挥财政资金作用,为全区经济社会和谐发展服务推高质量发展。

(一)2021年全区财政预算(草案)

根据上述指导思想和全区经济发展预期,结合2020财政收支完成情况,按照现行财政管理体制和《预算法》要求,本着量入为出、量财办事、收支平衡的原则,从严从紧安排各项支出预算。现将2021年财政预算(草案)报告如下,请予审议。

一般公共预算:一般公共预算收入预期5.25亿元,增长5%。按照现行的财政管理体制和收入规模,全区财政支出计划安排10.2亿元,同比增长7%。其中:区本级财政支出计划安排9.031亿元,补助镇(街道)财政支出计划安排1亿元。(附表

政府性基金预算:区本级政府性基金收入预期2亿元(全部为土地出让金收入),政府性基金支出安排2亿元,其中:专项债券付息2678万元,专项债券还本支出2500万,征迁土地补偿支出14822万元。(附表

国有资本经营预算:国有资本经营收入预期994万元,支出预算994万元。(附表

区本级政府性债务计划:争取省政府代发行地方再融资置换债券资金19836.36万元,置换到期存量债务和到期债券。一般公共预算安排付息资金2825万元,政府性基金安排专项付息2678万元,偿还到期政府债券利息5503万元,确保应偿尽偿。

(二)2021年区本级财政支出预算(草案)

区本级财政支出预算90310元,比上年增加5310万元,增长6.2%。其中基本支出安排53193万元,比上年增加84万元,占比59%;项目支出安排37117万元,比上年增加5226万元,占比41%按照全口径预算管理要求,全部纳入预算管理,受财力所限及支出刚性需求,预算编制中以保重点、控一般、促统筹、提绩效为导向,勤俭节约,精打细算,整安排十分紧张。主要财政支出项目预算安排情况见附表五。

为实现上述预期目标,重点做好以下工作:

一是保持经济运行在合理区间充分认识宏观政策的连续性、稳定性、可持续性,继续支持落实减税降费等积极的财政政策巩固经济回升向好态势,力求平稳转弯为最终实现税收持续平稳增长夯实根基定期研判税收形势,提高风险预见预判能力,制定稳定收入的应对策略,防范风险、化解挑战,确保收入任务按时保质完成

二是提高财政资金配置效率进一步优化调整财政支出结构,促进财政资金使用由分散到集中、从低效到高效转变坚持紧日子一般性支出能压尽压非必要、非刚需项目支出能减尽减,集中财力办大事、要事坚持节用裕民补短板强弱项,兜民生,在落实六稳六保基础上,集中更多的资金向教育、医疗、社保、脱贫攻坚、乡村振兴等民生事业和公共服务领域投入坚持提质增效突出三保保障责任,提高支出的有效性和精准度完善盘活存量资金工作机制,整合专项资金统筹财力保障新增政策性增支需求提高资金使用效

三是推行预算绩效管理制度。全面实施预算绩效管理,力争全方位全过程全覆盖深度融入预算的决策、编制、执行、决算、监督全过程,覆盖所有财政资金,从财政资金为主向投融资和资产管理延伸从转移支付为主向财政运行扩展,推进形成政府预算、部门预算、政策项目全方位的绩效管理格局硬化预算约束,完善预算执行机制,立健全预算执行绩效资金分配相挂钩的工作机制。加强预算管理关键环节的审核,监督资金分配、使用、效益,形成运行有序、分工明确、权责一致的内部管理制度。

四是支持实体经济稳健发展。度融入长三角一体化发展紧跟国家出台的关于长三角一体化和强化战略科技力量优化组合的系列政策措施,抓住机遇,乘势而上,做好落实与落地工作传统产业转型升级支持战略性新兴产业发展壮大把创新驱动发展作为高质量发展的重要支撑落实好援企、减负、稳岗、扩就业纾困惠企政策,保护和激发市场主体活力促进民营经济发展壮大落实支持民营经济健康发展的财税政策,继续发挥融资平台、小贷公司、担保公司作用,缓解中小企业融资困难激发民营经济发展动能促进改革深化完善指标考核体系,推动政府投融资平台市场化运作拓展服务功能,多方位、多角度为辖区经济社会发展作出贡献。

五是坚决兜住民生保障底线。强化服务宗旨,抓住民生难题,强化责任落实、作风建设和跟踪问效,让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。优化推进举措扎扎实实抓重点、补短板、强弱项,按照项目化实施、精细化管理的思路,精准高效实施民生工程硬化资金保障尽力而为量力而行守住底线突出重点,预算足额安排民生建设所需资金,优先保障、优先拨付。

六是完善政府举债融资机制。加强债务监测预警抓住债务风险防控的源头,落实新建项目可行性、必要性论证,加强项目投资管理和资金来源审查约束。加强专项债券管理。建立新增专项债券申请项目基础库,有针对性的申请进入省级项目库,合理有序申报新增债券,切实用好债券资金加强政债务化解有效落实偿债资金按期归还到期债务本息,争取到期债券再置换,缓解当期偿债压力严禁发生债务逾期。加强债务风险防控压实债务主体防范风险责任,加强风险源调研和监测,最大限度保障化债资金需要,严格防控不良贷款风险,确保不出险

七是提升财政队伍整体素质。学习贯彻习近平总书记视察安徽重要讲话和在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,巩固不忘初心、牢记使命主题教育成果,进一步解放思想、开拓奋进,发扬求真务实、真抓实干的工作作风。全面加强从严治党和党风廉政建设,严守政治纪律和政治规矩,增强四个意识,坚定四个自信,做到两个维护,着力打造忠诚干净担当的高素质财政干部队伍

位代表!新的起点,新的奋斗。我们将紧紧围绕区委各项决策部署,积极落实区人大对财政监督的各项要求,认真听取与会代表的意见建议,以改革攻坚的勇气、自信沉稳的底气、旺盛高涨的士气,高质量做好各项工作,以优异的成绩向建党100周年献礼,为加快新时代美好杜集建设作出新的更大的贡献!

 

附件:1.报告相关

2.报告相关名词解释

 

 

 

附件1

2020杜集区财政收支完成情况表(表

                                                           单位:万元

部门收入

2019

收支

2020年收支

备注

完成数

同比(%

财政部门

2790

10882

292

 

税务部门

43709

41584

-4.8

 

一、杜集区财政收入

46499

52446

12.8

 

 

 

 

 

 

二、杜集区公共财政支出

187251

169783

-9.3

 

 

杜集区2021年一般公共预算收支平衡表(表二)

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

本级财政收入合计

52500

区本级支出合计

90310

    税收收入

42500

上解支出

1691

    非税收入

10000

 

 

体制补助收入

24856

补助下级支出

10000

专项转移收入

 

 

 

上年结余收入

 

 

 

 调入资金

22179

 

 

调入预算稳定调节基金

2466

 

 

收入总计

102001

支出总计

102001

 

2021年杜集区本级政府性基金--土地出让金预算表(表                   

        单位:万元      

收  入

支  出

备  注

项  目

预算数

项  目

预算数

 

土地出让金收入

20000

专项债券付息支出

2678

 

 

 

征迁土地补偿支出

14822

 

专项债务(转债)

收入

 

专项债券还本支出

2500

 

 

 

 

 

 

收入合计

20000

支出合计

20000

 

 

2021年杜集区国有资本经营预算收支总表(表四)

 

 

 

 单位:万元

收          入

支          出

项        目

2021年预算数

项        目

2021年预算数

一、利润收入

994

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

 

二、股利、股息收入

 

二、国有企业资本金注入

 

三、产权转让收入

 

三、国有企业政策性补贴

 

四、清算收入

 

四、金融国有资本经营预算支出

 

五、国有资本经营预算转移支付收入

 

五、调出资金

 

六、其他国有资本经营预算收入

 

六、国有资本经营预算转移支付支出

 

 

 

七、其他国有资本经营预算支出

994

 

 

 

 

本年收入合计

994

本年支出合计

994

上年结转

 

结转下年

 

收 入 总 计

994

支 出 总 计

994

2021年区本级一般公共预算支出预算明细表(表五)

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

2021年

2020年

增减额

增减(%)

备注

一、一般公共服务支出

9648

9481

167

1.8

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

4289

5193

-904

-17.4

公安局聘用人员少做1214万元,上解支出

五、教育支出

28338

27157

1181

4.3

 

六、科学技术支出

2073

2049

24

1.2

 

七、文化体育与传媒支出

319

299

20

6.7

 

八、社会保障和就业支出

13187

11552

1635

14.2

退休养老金增加1000万

九、医疗卫生与计划生育支出

8674

8636

38

0.4

 

十、节能环保支出

433

409

24

5.9

 

十一、城乡社区支出

2151

2275

-124

-5.5

四好农村路项目减少

十二、农林水支出

7085

5562

1523

27.4

美丽乡村建设增加1000万,村两委干部报酬增列600万、村级运转增列232万

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

71

71

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6194

4951

1243

25.1

教育系统住房补贴功能科目调整

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

2825

3314

-489

-14.8

还本付息减少本金500万

二十二、灾害防治及应急管理支出

1134

1139

-5

 

 

二十三、其他支出

3889

2912

977

42

零星增资917万

本 年 支 出 合 计

90310

85000

5310

6.2

 

 

附件2

名词解释

 

1.政府性基金收入:是指各级人民政府及其所属部门为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府债务:是指政府凭借其信誉,政府作为债务人与债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式,是政府为实现某项目标而举借的直接债务,并负有直接偿债责任。

3.政府性债务:是指机关事业单位及政府专门成立的机构为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和政府机关提供担保形成的债务。包括负有直接偿还责任债务(一类债务)、负有担保责任债务(二类债务)和承担一定救助责任债务(三类债务)。 

4.政府债券置换:是指为延长债务期限,降低存量债务成本,缓释系统性金融风险,以省政府代发行地方置换债券方式置换符合规定的各级政府存量债务本金的一种方式。

5.民生支出:为保证和财政部统计口径衔接,科学衡量安徽财政民生投入,我省将教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备管理事务等13个方面确定为财政民生支出统计范围。

6.预算绩效管理体系:建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益。将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算(社会保险基金预算纳入市级统筹管理)全部纳入绩效管理,推动绩效管理全覆盖;绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、评价结果运用等环节,制定管理措施和办法,形成全过程预算绩效管理闭环;按照统一领导、分级管理的原则,明确责任约束,构建全方位预算绩效管理格局。

7.“4321” 合作体系:是指省担保集团发起创新的一种担保风险分担和代偿机制,即新型政银担合作体系。一旦担保贷款发生代偿,由承办的政策性担保机构承担40%,安徽省担保集团承担30%,贷款银行承担20%,所在地方政府财政承担10%。着力化解市、县(区)担保公司全额代偿风险。

8.“劝耕贷由省农担公司创新推行,以勉励、鼓励、奖励农耕为立意,是三位一体的农业信贷担保模式,打造政银担抱团服务新型农业经营主体的工作新组合,主要解决农业新型经营主体融资无抵押物问题。

9.党建引领信用村(户):由省委组织部牵头,坚持农村基层党组织领导地位,充分发挥基层党组织和农村党员干部示范引领作用,按照统一的信用评价标准、申报程序,综合评价达到信用户、信用村建设要求的农户和行政村。运用信用建设成果,促进农村地区信息、信用、信贷联动,实现金融信用惠农支农,服务脱贫攻坚和乡村振兴。

 

 

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