号: 00308801X/201902-00183 信息分类: 政府年度财政预决算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-02-01
发布机构: 杜集区财政局 生成日期: 2019-02-01
称: 关于淮北市杜集区2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算草案的报告
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关于淮北市杜集区2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算草案的报告

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关于淮北市杜集区2018年财政预算执行情况

2019年财政预算草案的报告

区财政局

2019119日)

 

各位代表:

受区人民政府委托,向大会书面报告我区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督和指导下,财政部门深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实党的十九大及中央、省、市经济工作会议精神,紧紧围绕区委重大决策部署和区十届人大二次会议确定的目标任务,稳中求进,稳中有为,充分发挥财政职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,财政工作运转平稳有序,财政发展和改革取得明显成效。

(一)财政收入情况:全区财政总收入完成76313万元,同比增收13136万元,增长20.8%完成年预算(7亿元)目标任务的109%。其中税收完成68986万元,占财政收入的比重为90.4%。地方财政收入累计完成34288万元,完成预算(3.2亿元)的107.2%,同比增收2778万元,增长8.8%。其中税收收入26960万元,占财政收入的比重为78.6%;非税收入7328万元。

(二)财政支出情况:经区十届人大二次会议批准,2018年全区财政支出预算7.6亿元,其中本级财政支出预算6.8亿元。当年全区财政实际支出148269万元,同比增支30533万元,增长25.9%。其中:区本级财政支出134326万元,同比增支29551万元,增长28.2%

(三)政府性基金情况:2018年,政府性基金收入4150万元,新增债券收入51884万元,上级补助收入44865万元,调入资金770万元,当年政府性基金可用财力为101669万元。政府性基金支出62475万元,主要为污水管网项目支出3634万元,棚户区改造专项债券支出48250万元,结余39194万元。

 (四)政府性债务情况:2017年底,我区政府债务限额为77092万元,实际债务76498万元。2018年根据全市棚改项目实际使用资金额度,调增债务3733万元,争取省政府代发债券额度51884万元,合计调增债务55617万元。2018年底,我区政府债务限额132709万元,实际债务132115万元,在省政府核定和区人大常委会批准的限额之内,风险可控。

(五)区本级财政预算执行情况:

2018区本级财政支出134326元,同比增长28.2%。增支的主要因素:一是机关事业单位养老保险制度改革,清算做实个人养老金账户;二是兑现中小学教师一次性工作奖励;三是支持开发区基础设施建设投入;四是支持农林水及农村道路等基础设施建设;五是加大保障性安居工程投入。具体项目支出情况正在决算。

(六)主要财政工作开展情况

2018年,经济发展逐渐回升向好,财政收支规模不断壮大。财政部门积极汇聚当期可用财力,加大预算执行力度,保障全区经济社会和谐健康发展。一年来,我们主要做了以下工作:

一是科学有效汇聚可用财力。主抓税收毫不放松,全年任务提前超额完成。依法征管,时刻关注煤炭、水泥、建筑等支柱行业,紧盯招商引资企业、棚户区改造项目等重点税源,精准调度,加强形势研判和分析,确保应收尽收。加大资金统筹力度,保障重点支出需要。积极争取各类上级转移支付资金8.2亿元,为促进经济社会和谐发展提供强有力的财政支撑。

二是持续优化财政支出结构。三保一突出为基本支出原则,突出财政支出的公共性和普惠性,资金使用方式和方向不断优化,更加倾向民生。民生领域支出12.8亿元,较上年同比增支2.86亿元,增长28.7%,占财政支出的86.4%。一般公共服务、公共安全、教育、科技、社保、医疗、节能环保、城乡社区八项支出超10亿元,同比增长14.4%。支出结构更趋合理,财政资金的投向更多集中在公共服务、民生事业、三大攻坚战等方面。进一步加强三公经费监督管理,开展专项治理,取得明显成效。坚持厉行节约,从严控制压缩一般性支出,全区三公经费累计支出1018万元,同比下降10.2%,其中公务接待支出447.5万元,同比减支178.7万元,下降28.5%。

三是不断提升预算执行绩效。严格预算执行。坚持依法理财,遵循预算安排,硬化预算管理,支出必有预算,提升预算执行力和约束力。实行绩效管理。强化支出责任和效率意识,突出结果导向,推进绩效管理与预算管理全过程有机融合。统筹财政资金。整合重大项目资金、财政存量资金,建立财政资金统筹使用机制,不断提高财政资金的使用效益。加强资金监管。加大财政监督管理职责落实,深入开展财政资金安全检查、涉农资金检查等,按照省委巡视整改要求开展津补贴专项清理、小金库专项治理、向企业和个人出借财政资金专项清理、国有资产清查等活动,进一步规范资金管理。

四是稳步推进乡村振兴战略。致力脱贫攻坚。坚持农业农村优先发展,不断加大三农支持力度。按照重精准、补短板、促攻坚的精准脱贫要求,落实专项资金1148万元支持脱贫攻坚。助力农业增效。投入185万元,完成石台镇刘庄村高标准农田建设。全面推行劝耕贷,新增放款668万元,16家新型农业经营主体受益,累计为26家新型农业经营主体放款2168万元,促进现代生态农业建设。落实惠农政策,发放各类惠农补贴3050万元,兑现政策性农业保险理赔资金870.7万元,另外积极筹措资金400万元支持抗洪抢险,保障受灾群众的基本生活。改善人居环境。投入1700万元,深入推进农村 三大革命,完成19个一事一议财政奖补项目,加强农村基础设施建设。

五是不断发力扶持实体经济做优做活金融服务,创新模式,拓宽载体,加大扶持实体经济发展力度。开展政银企对接活动,促进10多家小微企业金融机构达成融资意向10.2亿元。积极支持民营经济发展,提供担保资金5.28亿元,服务企业101家。其中新型政银担合作“4321”使用资金2.2亿元,支持44家企业。四送一服5家企业提供扶持资金1740万元。新增8家企业四板挂牌,股权直接融资总额207亿元。

六是全面完成民生工程任务。绩效提升年廉政建设年为抓手,创新推进举措,强化督查调度,扎实推进民生工程实施,各级财政累计投入资金2.42亿元,其中区财政配套4575万元足额到位,保障28项民生工程顺利完成年度任务。困难人员救助、医疗保险、养老保险等社会保障投入1.4亿元,培训企业新录用人员、新型职业农民、退役士兵、职业病防治、幼师等2303人,资助中职、普高学生及幼儿教育等2992271万元,建设四好农村路”20公里,户改厕6038户,改扩建幼儿园2所,维修改造校舍9120平方米,新建农产品食品安全快检系统3套,棚户区改造11743套。

七是严格防控政府债务风险。扎实做好政府债务及隐性债务摸底排查,对全区隐性债务进行全面梳理并上报省厅,采取展期还款、预算适度安排、财政存量资金盘活、企业经营效益偿还等措施,严格时间节点,逐步化解隐性债务。积极筹集资金,通过预算调整和债务置换,筹集4.8亿元偿还到期债务。剥离东昱建投集团政府投资项目融资职能,推进市场化运行,提高盈利偿债水平。全面规范政府举债行为,强化债务预测及风险评估,严格限额管理,化解存量,遏制增量。全区实际债务低于省定限额,风险总体可控。

各位代表,尽管我区经济建设和社会各项事业逐渐向好,财政工作平稳运行,但是我们也清醒地认识到,我区财政运行仍然存在一些不容忽视的问题:一是新增税源尚未形成,煤炭、水泥等主体行业依赖性较强,支撑财政收入稳定增长的重点税源非常有限,缺乏支柱产业和优势产业,后劲不足;二是受国家融资政策调整以及保障民生、工资提标、养老制度改革、债务还本付息等刚性支出的影响,财政保障压力较大,收支矛盾更加突出;三是财政资金管理及使用绩效有待进一步提升等问题。这些都需要我们在今后的工作中,认真面对,着力解决。

二、2019年全区财政预算草案

2019年是新中国成立70周年,也是决胜全面小康的关键一年,我们要把握高质量发展这个根本要求,增强机遇意识,坚定发展信心,保持战略定力,做好各项财政工作。按照区委总体工作部署,2019年财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及中央、省、市经济工作会议精神,落实五大发展理念,围绕区委发展战略,继续坚持稳中求进工作总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,以供给侧结构性改革为主线,打好“三大攻坚战”,推动高质量发展、创新发展、开放发展、一体化发展。深入贯彻落实积极的财政政策,持续推进转变发展方式,加强收支预算绩效管理,大力保障改善民生福祉,继续深化财政改革创新,为加快美好杜集建设提供可靠财力保障。

(一)2019年全区财政预算草案

根据上述指导思想和全区经济增长预期、财税体制改革及政策变化等情况,结合2018财政收支完成情况,按照现行财政管理体制和《预算法》要求,本着量入为出、量财办事、收支平衡的原则,在收入方面,力求稳步增长,并与地区生产总值的增长水平相适应。支出方面,综合可用财力,坚持三保一突出,从严从紧安排各项预算。2019年财政预算安排如下:

公共财政收入预算:财政总收入预期8.2亿元,增长8%。地方财政收入预期3.6亿元,增长6%,其中税收收入3.1亿元,非税收入0.5亿元。

一般公共财政支出预算:按照现行的财政管理体制和收入规模,2019年全区财政支出计划安排8.4亿元,同比增长10%。其中:区本级财政支出计划安排7.6亿元,同比增长11.7%,补助镇(街道)财政支出计划安排8000万元。

区本级政府性基金收支预算:2019年区本级政府性基金收入预期1亿元,全部为工业企业土地出让金收入。按照以收定支、专款专用原则,政府性基金支出安排1亿元,其中征地和拆迁补偿支出7829万元,棚户区改造专项债券付息2171万元。

国有资本经营预算:2019年国有资本经营预期利润2560万元,按照23%的比例上缴收益,国有资本经营收入预算588万元。国有资本支出预算588万元,主要用于土地复垦项目。 

区本级政府性债务计划:争取省政府代发行地方置换债券资金4703万元,置换到期存量债务和到期债券;财政预算资金安排5801万元,用于偿还到期政府债务及利息,确保应偿尽偿。

(二)2019年区本级财政支出预算

2019年区本级财政支出预算7.6亿元,同比增加8000万元,增长11.8%,主要是财政供给人员政策性增资、公积金基数增加及民生工程配套加大等。

各部门所有财政资金全部纳入预算管理,以保重点、控一般、促统筹、提绩效为导向,精细编制财政预算。受财力所限及支出刚性需求,整个财政预算支出安排十分紧张。

为保障上述预算目标的顺利完成,我们将着力做好以下工作:

一是着力抓好税收征收管理,保持财政收入稳步增长。科学合理、高质量组织收入。进一步加大财税协作,共享税源信息,加强税收督查力度,建立完善的财税督查调度联动机制。抓牢主体税源,盯紧重点行业,排查工程建设项目等新的税收增长点,千方百计组织收入,保持税收持续增长,壮大可用财力。加强预期管理,及时了解和掌握收入完成情况,定期组织召开财税形势分析调度会,有的放矢,夯实增收基础,确保实现财政收入增幅8%以上。

二是深入推进会计制度改革,保持预算执行更加严谨。认真落实十九大提出的全面实施绩效管理、建立现代财政制度政策,深入推进政府会计准则和会计制度改革,加强会计核算与部门预决算管理、绩效管理、资产管理、政府财务报告编制等工作的协调,不断提升部门、单位的财务管理水平。深度调整支出结构,精打细算,突出支出重点,严格控制和压减一般性支出,加大对重点领域和关键环节的保障力度。加快建立预算绩效管理体系,加强预算执行管理和财政监督管理,拉紧财政资金使用责任链条,推动财政资金使用提质增效。

三是放大财政资金杠杆作用,保持实体经济持续发力。进一步加大扶持实体经济、民营经济发展力度,激发市场活力。全面落实结构性减税和普遍性降费政策,培植新的经济增长点,涵养税源,厚植财源,提高财政收入增收的可持续性。发挥财政资金杠杆作用,放大“4321”合作体系效应,撬动更多社会资本、金融资本、市场资源投入,增强区域发展内生动力。积极引导符合条件的企业上市挂牌,进入资本市场直接融资,推进优势主导产业发展,抓好现有企业培强做大。加快东昱建投集团混合所有制改革进程,增强市场化运行能力。紧盯上级出台的各项积极财政政策,准确把握支持方向和工作重点,加大对上争取力度,更好服务于全区项目建设和经济发展。 

四是切实保障和改善民生,保持群众福祉不断增进。坚持以人民为中心的发展思想,做好新时代民生工作,不断提升民生保障和改善水平。围绕七有目标,完善扶贫、就业、义务教育、基本医疗、基本养老、民生兜底等重点领域保障机制,促进社会公平正义,让发展成果更多更公平惠及全体人民,增强获得感、幸福感、安全感,真正为人民群众过上美好生活创造实实在在、稳定持续的保障。坚持尽力而为,量力而行,积极筹措资金,优先保障民生资金。高位推进民生工程实施,强化过程管控,确保民生工程年度任务顺利完成。

五是全面发挥财政监管职能,保持财政运行平稳有序。加强扶贫资金、重点项目资金、民生工程资金等监督管理,健全风险制度,全面实行绩效管理,有效规范财政预算执行、资金支出管理,全面提升资金使用效益。加强国有资产监督管理,落实国有资产管理委员会议事规则,确保行政事业、国有企业资产自然资源资产的安全和保值增值。加强内控建设,完善国库集中支付制度,严控三公经费,进一步完善以部门预算为主线,以国库集中收付为平台,以政府采购、投资评审、预算绩效、财政监督、资产管理为手段的财政管理新机制。强化金融监管和服务能力,进一步规范政府举债融资机制,严格按照制度规定强化债务管理,积极偿还到期债务,及时化解隐性债务,防控财政金融风险。

加强财政干部队伍建设,保持政治定力担当作为。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,强化思想建设,严守政治纪律和政治规矩,全面加强从严治党和党风廉政建设,提升财政队伍干部的党性修养、业务本领和综合素质。牢固树立四个意识,坚定四个自信,强化两个维护,坚定信心决心,保持定力毅力,着力打造忠诚干净担当的高素质财政干部队伍,勇于担当,敢于作为,进一步拉高工作标杆,奋力开创财政工作新局面。

位代表!2019年,我们紧紧围绕区委各项决策部署,积极落实区人大对预算监督的各项要求,认真听取并落实与会代表的意见建议,积极进取,奋力而为,以优异成绩庆祝建国70周年,为加快新时代美好杜集建设作出新的更大的贡献!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

杜集区2018年财政收支完成情况表

表一                           单位:万元

部门收入

2017年收支

2018年收支

完成数

同比(%

财政部门

3586

6510

0.82 

国税部门

12382

15769

0.27 

地税部门

15542

12009

-0.23 

一、财政收入

31510

34288

0.09 

二、公共财政支出

117736

148269

0.26 

 

杜集区2019年一般公共预算收支平衡表

表二                            单位:万元

收   入

支   出

项目

预算数

项目

预算数

本级财政收入合计

36000

区本级支出合计

76000

    税收收入

31000

 

 

    非税收入

5000

 

 

体制补助收入

29200

补助下级支出

8000

专项转移收入

 

 

 

上年结余收入

 

 

 

 调入资金

16512

 

 

调入预算稳定调节基金

2288

 

 

收入总计

84000

支出总计

84000

 

2019年区本级一般公共预算支出明细表

表三                            单位:万元

项目类别

合计

财政拨款

非税收入

备注

支出合计

76000

75251 

749 

 

一、基本支出

49845

49845 

 

 

(一)人员支出

47451

47451 

 

含人员工资、住房公积金、社保缴费等

(二)公用支出

2394

2394 

 

 

公务费综合定额

1204

1204 

 

 

计提工会

542

542 

 

 

车辆燃修费及交通费补贴

337

337

 

 

职工教育经费

311

311

 

 

二、项目支出

26155

25406 

749 

 

()列入部门项目

16136.00 

15387 

749 

 

    农林水部门

1205

1205

 

 

    教育科技文化部门

1116

1116

 

 

    行政政法部门

6419

5770

649 

 

    发改商务招商部门

487

487

 

 

    城建市容环境部门 

1272

1172

100

 

    社保民政卫生部门

5637

5637

 

 

()政府统筹项目

10019

10019

 

 

1.预备费

760

760

 

 

2.还本付息支出

3630

3630

 

 

3.其他杂项

5629

5629

 

 

2019年国有资本经营预算收支总表

表四                          单位:万元

          

          

        

预算数

        

预算数

一、利润收入

588

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

 

二、股利、股息收入

 

二、国有企业资本金注入

 

三、产权转让收入

 

三、国有企业政策性补贴

 

四、清算收入

 

四、金融国有资本经营预算支出

 

五、其他国有资本经营预算收入

 

五、其他国有资本经营预算支出

588

收 入 总 计

588

支 出 总 计

588

2019年政府性基金预算收支明细表

表五                            单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、农网还贷资金收入

 

一、文化旅游体育与传媒支出

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

二、社会保障和就业支出

 

三、港口建设费收入

 

三、节能环保支出

 

四、国家电影事业发展专项资金收入

 

四、城乡社区支出

7829

五、国有土地收益基金收入

 

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

7829

六、农业土地开发资金收入

 

      征地和拆迁补偿支出

7829

七、国有土地使用权出让收入

10000

五、农林水支出

 

     土地出让价款收入

10000

六、交通运输支出

 

八、大中型水库库区基金收入

 

七、资源勘探信息等支出

 

九、彩票公益金收入

 

九、其他支出

 

十、城市基础设施配套费收入

 

十、债务付息支出

2171

十一、小型水库移民扶助基金收入

 

棚户区改造专项债券付息支出

2171

十二、国家重大水利工程建设基金收入

 

     其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

 

十三、车辆通行费

 

      其他政府性基金债务付息支出

 

十四、污水处理费收入

 

十一、债务发行费用支出

 

十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

 

十六、其他政府性基金收入

 

 

 

十七、专项债券对应项目专项收入

 

 

 

收入合计

10000

支出合计

10000

 

附件2

名词解释与政策解读

 

1、政府性基金收入:是指各级人民政府及其所属部门为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府债务:是指政府凭借其信誉,政府作为债务人与债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式,是政府为实现某项目标而举借的直接债务,并负有直接偿债责任。

3、政府性债务:是指机关事业单位及政府专门成立的机构为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和政府机关提供担保形成的债务。包括负有直接偿还责任债务(一类债务)、负有担保责任债务(二类债务)和承担一定救助责任债务(三类债务)。

4劝耕贷由省农担公司创新推行,以勉励、鼓励、奖励农耕为立意,是三位一体的农业信贷担保模式,打造政银担抱团服务新型农业经营主体的工作新组合,主要解决农业新型经营主体融资无抵押物问题。

5、三保一突出:指支出预算编制按照保工资、保民生、保运转,突出重点保障区委、区政府确定的重点支出和中心工作支出。  

6、新三板、四板:新三板即全国中小企业股份转让系统平台,主要针对的是中小微型企业;四板(区域性股权市场)是中央为促进中小企业发展,解决中小企业多、融资难;社会资金多、投资难问题,研究并推动在沪深交易所之外进行场外资本市场试验。

7四送一服为有效解决实体经济发展中面临的突出困难和问题,持续优服务、稳增长、促转型,努力营造有利于实体经济发展的良好环境,安徽省委、省政府决定,面向全省企业实施四送一服双千工程,即组织千名机关干部,深入千家企业,送新发展理念、送支持政策、送创新项目、送生产要素,服务实体经济,构建亲清政商关系,确保经济平稳健康发展。

8、政府债券置换:是指为延长债务期限,降低存量债务成本,缓释系统性金融风险,以省政府代发行地方置换债券方式置换符合规定的各级政府存量债务本金的一种方式。

9“4321” 合作体系:是指省担保集团发起创新的一种担保风险分担和代偿机制,即新型政银担合作体系。一旦担保贷款发生代偿,由承办的政策性担保机构承担40%,安徽省担保集团承担30%,贷款银行承担20%,所在地方政府财政承担10%。着力化解市、县(区)担保公司全额代偿风险。

10三大攻坚战指防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治,是党的十九大首次提出的新表述。

11七有” 即幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。

12、混合所有制:指财产权分属于不同性质所有者的经济形式。既有国有、集体等公有制经济,也有个体、私营、外资等非公有制经济,还包括拥有国有和集体成分的合资、合作经济。在现阶段它是指以公有制为主体,多种所有制经济并存,在共同发展中相互联系、相互渗透、优势互补的一种经济格局。

 

 

 

 

区十届人大四次会议秘书处         2019119日印

 

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